ORGANIGRAMA
Funciones
Apertura de caja
Fondo fijo
Cantidad mínima preestablecida de dinero que debe de haber en caja para realizar las operaciones de cobro
Arqueo
Consiste en revisar a través de un formato el monto fijo de caja y transiciones en efectivo, con el objeto de comprobar si se ha contabilizado todo el efectivo recibido y que el saldo corresponda con lo que se encuentra físicamente.
- Cobro y pago de cuentas
- Registro de movimientos
- Operaciones de cambio de moneda extranjera
- Manejo de cofres de seguridad
Apertura de caja
- Nombre del cajero
- Turno del trabajo
- Fecha
- Número de los comprobantes empleados por el turno anterior, para demostrar ingresos y egresos
- Arqueo del dinero de fondo fijo
- Firma del recepcionista o cajero de recepción
Fondo fijo
Cantidad mínima preestablecida de dinero que debe de haber en caja para realizar las operaciones de cobro
Arqueo
Consiste en revisar a través de un formato el monto fijo de caja y transiciones en efectivo, con el objeto de comprobar si se ha contabilizado todo el efectivo recibido y que el saldo corresponda con lo que se encuentra físicamente.